Возможность размещать длинные или короткие позиции – наша любимая особенность рынка Forex.
Если вы помните, в статье мы упомянули, что это наше любимое преимущество Forex перед фондовым рынком, потому что вы можете получать прибыль независимо от того, куда движется рынок: вверх или вниз.
В этом руководстве мы рассмотрим, что означают термины “лонг ” и “шорт “, а также охватим различные типы ордеров, которые имеются в вашем распоряжении.
Прежде всего, давайте обсудим значение понятий длинная или короткая позиция (“лонг ” или “шорт “), проанализировав каждый термин…
Значение терминов
- Длинная позиция – это просто покупка. Когда вы находитесь в так называемой “длинной позиции ” или в “лонге “, это означает, что вы купили какую-то ценную бумагу или, как в нашем случае, валютную пару. В этом типе торговли нам нужно, чтобы рынок поднялся выше точки, где мы вошли в позицию.
- Короткая позиция – это продажа. Когда вы находитесь в “короткой позиции ” или в “шорте “, это означает, что вы продаёте какую-то ценную бумагу или, как в нашем случае, валютную пару. В этом случае вам нужно, чтобы рынок опустился ниже точки, где мы вошли в позицию.
Достаточно просто, не так ли?
Когда вы идёте в “лонг ” или покупаете валютную пару Forex, вы фактически покупаете базовую валюту (первая в паре) и продаете котируемую валюту (вторая в паре).
Покупая EUR/USD, вы на самом деле покупаете евро и продаёте доллар США. Когда вы занимаете короткую позицию, то есть, продаёте валютную пару Forex, всё наоборот.
В случае EUR/USD вы будете продавать евро и покупать доллар США. Разумеется, всё это прозрачно и происходит моментально.
Тем не менее, это важно знать, чтобы у вас была достаточно надёжная основа для того, чтобы перейти к более техническому материалу в следующих руководствах.
Подождите… а как вы покупаете валютные пары ? А, не покупаете…
Итак, теперь мы знаем, что означает этот термин, но как торговать в длинных или коротких позициях на самом деле? Давайте посмотрим.
Типы ордеров
Ордер по рынку
Как понятно из названия, ордер по рынку – это ордер, в котором сразу же устанавливается “текущая рыночная стоимость ” актива.
При размещении ордера ваш брокер предоставит вам лучшую доступную текущую цену. Ордер по рынку гарантированно будет исполнен, однако нет гарантий по цене, которую вы получите.
Быстрое примечание о рыночных ордерах.
В связи с тем, что рыночные ордера размещаются по “лучшей доступной текущей цене “, всегда дважды проверяйте спред между ценами спроса и предложения перед размещением вашего ордера.
Иногда, особенно во время событий с высоким уровнем воздействия, спред может быть довольно большим даже для основных валютных пар.
Размещение ордера по рынку в таких условиях иногда приводит к тому, что ордер исполняется по цене, которая далека от оптимальной.
В результате ваша сделка закрывается с большим убытком до того, как рынок начал двигаться.
Отложенные ордера
Ордера по лимиту
- Лимитный ордер на покупк у – это ордер, размещённый у брокера с целью покупки определённой суммы по указанной цене или лучше. Ордер размещается по цене ниже текущей, если вы считаете, что рынок опустится до нужного вам уровня, а затем снова вырастет.
- Лимитный ордер на продажу – это ордер, размещённый у брокера с целью продажи определённой суммы по указанной цене или лучше. Ордер размещается по цене выше текущей, если вы считаете, что рынок вырастет до нужного вам уровня, а затем снова упадёт.
Стоп-ордер
- Стоп-ордер на покупку – это ордер, размещённый у брокера с целью покупки определённой суммы, когда цена достигнет указанного уровня. Ордер размещается по цене выше текущей в случае, если вы верите, что рынок продолжит расти.
- Стоп-ордер на продажу – это ордер, размещённый у брокера с целью продажи определённой суммы, когда цена достигнет указанного уровня. Ордер размещается по цене ниже текущей в случае, если вы верите, что рынок продолжит падать.
При размещении стоп-ордеров на покупку и продажу нужно помнить о том, что стоп-ордер становится рыночным ордером, когда цена переходит через определённый начальный уровень.
Поэтому стоп-ордер можно рассматривать как своего рода фьючерсный рыночный ордер.
Разница заключается в том, что размещённый сегодня стоп-ордер будет исполнен только на определённом ценовом уровне в будущем, тогда как обычный рыночный ордер исполняется немедленно после размещения.
Ордер стоп-лосс
На наш взгляд, стоп-лосс является самым важным типом ордера. Торговля без него – это как прыжки с моста без амортизирующего шнура.
Стоп-лосс – это ордер, который добавляется к одному из ордеров на вход, которые мы обсуждали выше, с целью ограничения убытков по какой-либо сделке.
Стоп-лосс помогает убрать влияние эмоций из торговых решений, что имеет решающее значение для успеха в качестве трейдера.
Этот ордер позволяет уйти от компьютера во время торговли, зная, что любые убытки будут ограничены на предопределённом уровне риска.
Здесь вы потенциально могли бы разместить ордер стоп-лосс как для длинных, так и для коротких позиций.
Стоп-лоссы особенно хороши тем, что они позволяют рынку доказать, что вы в чём-то ошибаетесь.
Нет ничего хуже, чем принять эмоциональное решение о закрытии сделки, и потом увидеть, что цена прошла 200 пипсов в вашу пользу.
Поверьте, каждый трейдер, прошедший путь к тому, чтобы стать успешным, совершал эту ошибку много раз.
Хотя ордера стоп-лосс не избавят вас от подобных эмоциональных решений, они, безусловно, являются необходимой отправной точкой.
Скользящий стоп-ордер
Скользящий стоп-ордер можно рассматривать как стандартный стоп-ордер, который не фиксируется на определённой цене, а движется вместе с рынком.
Предположим, вы покупаете EUR/USD за 1.3600 со скользящим стопом на 50 пипсов. Это значит, что на момент исполнения сделки ваш скользящий стоп находится на отметке 1.3550 (на 50 пипсов ниже 1.3600).
Теперь давайте предположим, что рынок движется выше на 100 пипсов, так что цена EUR/USD теперь составляет 1.3700, а ваш скользящий стоп по-прежнему находится на 50 пипсов ниже рынка, то есть на 1.3650.
Это означает, что вы зафиксировали прибыль в 50 пипсов. Если рынок вернётся к 1.3600, ваш скользящий стоп будет исполнен на 1.3650, и вы получите свою прибыль в 50 пипсов.
Ордер типа “действителен до отмены ” (Good ‘Til Canceled Order, GTC)
Ордер типа “действителен до отмены ” – это ордер на покупку или продажу по установленной цене, который остаётся активным, пока вы его не отмените или сделка не будет исполнена.
Ордер типа “действителен в течение дня ” (Good For The Day Order, GFD)
Как понятно из названия, ордер типа “действителен в течение дня ” – это ордер, который отменяется в конце дня, если не происходит его исполнение.
Время, в которое ваш ордер будет отменён, зависит от локации вашего брокера, поэтому сначала всегда проверяйте его.
Ордер, который отменяет другой ордер (One Cancels Other Order, OCO)
Опять же, вполне очевидно из названия, – это набор ордеров, где при исполнении одного другой автоматически отменяется.
Он часто используется трейдерами, которые подстраховываются , чтобы снизить риск. Если вы живёте в Соединенных Штатах, для вас это не вариант.
Надеемся, это руководство помогло вам лучше понять термины “длинная ” и “короткая ” позиция, а также разобраться во множестве типов ордеров, которые имеются в вашем распоряжении.
Не все брокеры поддерживают три последних типа ордеров, поэтому вам нужно будет проверить доступность этих ордеров перед созданием учётной записи, если вы планируете их использовать.
По нашему опыту, все брокеры предлагают ордера по лимиту и стоп-ордера и, конечно же, ордера по рынку. Большинство также поддерживает скользящие стопы.
В поисках финансового благополучия, на валютном рынке следует знать базовые понятия, а в частности знать, что такое длинная и короткая позиции Форекс .
Собственно говоря, механизм заработка здесь достаточно прост и очевиден. Он похож на торговлю на прочих рынках. К примеру, на фондовом рынке. Цель торговли на Forex заключается в следующем: мы меняет одну валюту на другую. При этом нас интересует, чтобы приобретенная нами валюта увеличилась стоимостью в сравнении с валютой, которую мы продаем.
Обменный курс, является стоимостью одной валюты, оцененной относительно другой торговой валюте.
Скажем, котировка валюты на Форексе USD/CHF дает нам понимание о том, сколько $-ов можно приобрести при продаже одного швейцарского франка. Либо, наоборот, сколько швейцарских франков можно приобрести, продав один американский доллар.
Правила чтения валютных котировок на Форекс
Следует знать, что валюта всегда указывается в паре. Например, GBP/USD, популярная — USD/JPY. Зачем это необходимо? Дело в том, что каждая валютная сделка подразумевает покупку одной из валют и затем продажу другой.
Ниже, на картинке, приведен пример . На ней изображен британской фунт, стоящий против американского доллара.
При этом первая валюта, которая читается слева направо, является базовой. В нашем случае это британский фунт. Вторая валюта в нашей паре — «валюта котировки». У нас это американский доллар. Если Вы решили приобрести валюту, то 2-я «валюта котировки» нам показывает, сколько необходимо отдать в единицах при покупке базовой валюты.
И в нашем случае необходимо заплатить 1.62063 доллара для приобретения одного британского фунта. Но а базовая валюта, является основой при покупке и продаже.
То есть, если, к примеру, Вы покупаете EUR/USD, это означает, что осуществляется покупка базовой валюты в роли евро. При этом Вы будете должны расплатиться валютой котировки, которая в таком случае выступает долларом. На языке трейдеров это звучит следующим образом...
Вы рассчитываете, на рост базовой в перспективе валюты. Следовательно, продавать базовую валюту необходимо только если предполагая, Вы уверены в ее обесценивании по отношению к нашей валюте котировки.
Видео. Длинная и короткая позиции в торгах на Форекс
Ну, ознакомившись с элементарными понятиями, можно перейти к торговле длинными и короткими позициями.
Короткая позиция на Форекс
Short (иначе, короткая) – это сделка, после осуществления которой пользователь получает финансовый доход за счет падения стоимости выбранной валюты. Ее открывают, надеясь, что рынок продолжит нисходящее движение либо в надежде на начало коррекции восходящей тенденции.
На Форекс, начинающие трейдеры вряд ли отличать короткую позицию от длинной. Но, если Вы планируете заняться этим всерьез, следует понимать, что короткая валютная позиция будет сделкой, в рамках которой в иностранной валюте обязательства превышают требования.
Специалисты начинают оценивать риски по совокупному объему сделок, в том смысле, если их позакрывать по текущей стоимости рынка.
Длинная позиция на Форекс
Long, если хотите — длинная позиция является видом сделки, в рамках которой трейдеры наоборот зарабатывает за счет повышения стоимости. То есть следует покупать валюты по одной стоимости, ждать некоторое время, и продавать ее по другой стоимости. Ждать, естественно, необходимо пока стоимость поднимется. Обычно ожидание занимает у трейлеров не несколько часов, как в случае с торговлей на коротких позициях, а несколько дней.
Собственно говоря, это и является основной причиной такого названия позиции. Хоть многие специалисты и говорят, что торговля на длинных позициях присуща уже опытным трейдерам, все равно ежедневно практика показывает, что с помощью длинных позиций удается зарабатывать и начинающим пользователям рынка.
Как происходит открытие длинных позиций?
Теперь давайте перейдем к обсуждению реальной сделки при использовании длинной позиции, которая оказалась действительно прибыльной. Но в нашем практическом методе ее несколько упростим.
К примеру, у нас имеется депозит на двести долларов. При этом мы будем , размеров в тридцать долларов. Если учитывать наше кредитное плечо, то это 0.03 лота. Валютная пара при этом пусть будет EUR/USD.
Благодаря графическому анализу, нам удалось понять, что обменный курс этой валютной пары на протяжении ближайшего времени будет меняться. А именно расти. На данный момент одно евро = 1,2825$.
Вы спросите: как получить доход, применив длинную позицию? Мы просто должны приобрести евро, после чего его продать по более выгодной цене.
Вы должны понимать, что не обязательно сразу использовать все двести долларов. Для начала, как уже оговаривалось, будет достаточно тридцати долларов. За счет кредитного плеча их количество увеличится до трех тысяч. Данную сумму, мы потратим на приобретение евро. То есть, продав доллары, мы получаем 2. 339 евро.
Чтобы теперь заработать при использовании длинной позиции, следует дождаться, пока курс возрастет. Это может занять достаточно много времени. Специалисты рекомендуют ставить ордер во время ожидания конкретного изменения значения валюты. Это позволит избежать лишних нервов и не пялиться круглосуточно в монитор. Эту стоимость мы можем узнать на базе технического анализа. К примеру, 1,3512$ = 1 евро. Теперь ставим на это значение ордер.
Уже через пять дней сделка закроется, и мы продаем евро уже за 3.160 $. Следовательно, сумма очищается от , принеся нам прибыль, равную ста шестидесяти долларам.
Конечно, длинная позиция не будет всегда так хорошо работать на Форексе, как в приведенном случае. Часто она может не оправдать надежды начинающего трейдера.
Forex: длинные и короткие позиции
Тем, кто только пришел в мир трейдинга, очень важно знать и понимать такие понятия, как короткие и длинные позиции Форекс. Именно на них строится вся работа в мире трейдинга.
Как все мы знаем, любой рынок в своей основе несет один и тот же принцип: купить всем хочется подешевле, а продать подороже . Такие же желания руководят и финансовым рынком. Правда, здесь есть и свои отличия. На валютных рынках можно играть. Когда «игра» идет на повышение – это длинная позиция Форекс. Когда «игра» идет на понижение – это короткая позиция Форекс . А теперь давайте поговорим об этих позициях поподробнее.
Чтобы понять, что обозначают короткие и длинные позиции Форекс, стоит обратиться к истории возникновения данных терминов. Понятия о позициях пришли в Форекс из акционной торговли на фондовых биржах . Когда трейдеры и дилеры заметили, что акции компаний, как правило, всегда медленно растут в ценовом плане, зато довольно стремительно падают. Именно эти интервалы ценового роста/падений в последствие стали называть длинными/короткими позициями . Здесь подразумевается время, за которое произошло ценовое изменение в одну из сторон.
Короткая валютная позиция
На валютном рынке Форекс есть такая сделка, которая подразумевает принесение прибыли, когда падает обменный курс . Такая сделка называется короткая открытая валютная позиция. К слову, на Форекс довольно часто можно получить прибыль именно с помощью такой заключенной сделки. Почему такое название – «короткая»? Все потому, что курсы валют падают значительно быстрее, чем растут. Другими словами, стоимость на определенный валютный инструмент обязательно снизится за определенный срок. И, как правило, срок этот короткий. Другое название таких манипуляций – сделки на понижение.
Короткая позиция на Форекс в торговой платформе МетаТрейдер 4 открывается следующим образом: на панели инструментов Вам необходимо нажать на пункт «Открыть новый ордер ». Когда появится новое окно, нажать операцию на продажу.
Когда рыночный игрок осуществит основную торговую пару валютного инструмента, это будет означать, что трейдер занял короткую позицию. Например, чтобы открыть короткую позицию по евро, Вы можете воспользоваться следующей продажей: EUR/USD.
Хочется так же добавить, что короткие позиции более пригодны для использования крупными игроками (маркетмейкерами). Трейдерам, которые имеют незначительный капитал, заработать на рынке Форекс на коротких позиция будет достаточно сложно.
Итак, все вышеперечисленное и есть короткая позиция на Форекс.
Длинная валютная позиция
Длинная открытая валютная позиция (или другое название «Buy») – это совершение сделки на повышение валютного курса. Кстати, длинная позиция Форекс совершается намного чаще, чем короткая. Правда, здесь есть свои «но». Когда на валютном рынке пребывает боковой, либо слабый тренд , то лучше воспользоваться короткой позицией, вместо длинной. И не стоит тянуть со временем закрытия.
Длинную позицию трейдер открывает, чтобы получать прибыль от рыночного роста. Работает это так: игрок покупает валюту/акции дешево, а затем ждет, когда цена обратно вырастет, чтобы просто продать купленные валюты и акции по более выгодной и высокой цене . Разницу относительно покупки и продажи называют маржей Форекс (маржинальная торговля). Эта разница и есть доход трейдера Форекс .
В торговой платформе MetaTrader 4 длинная позиция означает операцию Buy .
В заключение отметим, что наиболее простым в реализации способом, чтобы заработать на Форексе новичку , будет приобретение валюты, а затем ожидание момента, когда эта валюта начнет свой рост в цене . Все это понадобится трейдеру для того, чтобы потом эту валюту продать. Тем не менее, данный способ не совершенен и имеет множество своих недостатков. Поэтому и был внедрен заработок с помощью коротких и длинных позиций, торговля на которых ведется на повышении/понижении цены валюты, имеющейся в запасе.
К слову, разделение на короткие, либо длинные позиции происходит условно. Все потому, что, например, в короткой позиции трейдер может пребывать несколько часов, а с длинной позицией можно работать целыми месяцами.
Самый простой способ или на рынке ценных бумаг – сделать покупку и ждать, пока ее цена вырастет, а потом продать. Но есть и другой способ, когда можно заработать не на повышении, а понижении цены товара, которым вы обладаете (на форексе это валюта). Сделка на валютном рынке, которая должна принести прибыль от падения обменного курса, называется короткая позиция, форекс часто дает возможность хорошо заработать с ее помощью. Такое название подобный вид сделок получил, потому что курс валюты в большинстве случаев падает гораздо быстрее, чем растет. То есть цена валюты снижается за относительно короткий промежуток времени. Подобные сделки также называют сделками на понижение.
Пример использования короткой позиции на форексе
Например, вы проанализировали рынок и поняли, что курс британского фунта скоро упадет по отношению к доллару. Значит, нужно открывать короткую позицию по фунту. Ваша цель – продать фунт, пока он еще дорогой, и потом снова его купить по более низкому курсу.
Как получить прибыль
Такой вид сделок редко дает возможность заработать трейдерам с маленьким капиталом, но стоит отметить, что короткие позиции – это практически гарантированная прибыль для макет-мейкеров (крупных игроков форекс, которое оказывают на рынок существенное влияние своей торговлей). Большие игроки на форексе (их еще называют медведями) начинают продавать определенную валюту по низким ценам и создают, таким образом, впечатление, что ее цена начинает стремительно падать. Более мелкие трейдеры также продают эту валюту по заниженным ценам, и дальше влияя на понижении ее котировки. Когда цена валюты упадет до довольно низкого уровня, макет-мейкеры снова ее покупают.
Оценка статьи:
Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях.
Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке...
Шорт или сделка на продажу (продажа, sell, короткая сделка, short) – это название сделки на продажу, которую открывает участник рынка в расчете получить прибыль от падения цены на актив. Само название сделки на покупку short или короткая сделка, является сленговым и появилось на фондовой бирже.
Изначально понятие короткой сделки применялось на фондовом рынке при появлении так называемой маржинальной торговли. Маржинальная торговля давала возможность продать товар, взятый в кредит, по более привлекательной цене, получив быструю прибыль. Отсюда и пошло название «короткая сделка».
Участников рынка, открывающих сделки sell, то есть, играющих на понижение цены актива, называют . Считается, что медведи лапами сбивают цену вниз.
Противоположностью короткой сделки является , соответственно, участников рынка, играющих на повышение цены актива, называют быками. Считается, что быки рогами подталкивают цену вверх.
Что такое короткая сделка на Форекс?
Сделку на продажу на Форекс также называют короткой сделкой или шортом. Сделка sell на валютном рынке подразумевает продажу базовой валюты за валюту котировки.
Например, в валютной паре GBP/USD базовой валютой является GBP, а валютой котировки — USD. Соответственно, открывая шорт в паре GBP/USD, трейдер продает определенный объем фунтов стрелингов за доллары, рассчитывая на падение стоимости британской валюты.
Механизм короткой сделки на Форекс можно объяснить на простом примере:
- У вас есть 10 фунтов стерлингов.
- 1 фунт стерлингов стоит 1 доллар.
- Вы предполагаете, что курс фунта к доллару в дальнейшем будет падать.
- Вы продаете 10 фунтов по 1 доллару, получаете 10 долларов.
- Через некоторое время, курс фунта падает до 50 центов за фунт.
- На имеющиеся 10 долларов Вы покупаете уже 10 долларов х 0,5 долларов/фунт = 20 фунтов.
- Итого: у вас было 10 фунтов, а стало 20, то есть, прибыль составила 10 фунтов.
Но, так как депозит на Форекс обычно выражен в долларах США, то позиция на продажу в валютной паре GBP/USD, то есть, продажа фунта против доллара, то же самое, что и лонг в USD/GBP, то есть, покупка доллара против фунта.
Когда открывать позицию на продажу?
Как правило, короткая сделка открывается при предположении о дальнейшем падении базовой валюты в валютной паре.
В фундаментальном анализе это может быть публикация положительной макроэкономической статистики, повышение процентной ставки ЦБ и др.
С точки зрения технического анализа, шорты открывают при отскоке цены от (верхней границы нисходящего или бокового тренда). Как правило, позиции на продажу используются только при торговле в нисходящем тренде и при отскоке от верхней границы флета. Открытие коротких сделок против тренда несет в себе высокие торговые риски.
Открытие позиции на продажу в нисходящем тренде
Открытие короткой продажи во флете
Позиция на продажу в терминале MetaTrader 4 открывается ордером Sell, однако короткую позицию также можно открыть и с помощью отложенных ордеров и SellStop.
Открытие сделки на продажу по текущей цене
Открытие короткой сделки с помощью отложенных ордеров
Когда закрывать сделку Sell?
Как правило, шорты закрывают при достижении ценой противоположной границы ценового канала (линии поддержки нисходящего тренда или флета). В терминале MetaTrader 4 сделки на покупку можно закрыть с помощью установленного ордера TakeProfit или вручную. Прибыль по сделке будет равняться разнице между вложенными и полученными средствами в базовой валюте.
